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用友T3总账对账不平如何处理?

文章出处:深圳三顺管理软件服务有限公司 人气:-发表时间:2017-05-08 11:31:00

问题现象:用友T3总账结账时常会碰到对账不平的情况,一般有哪些原因?如何处理?

涉及用友T3总账对账不平的数据库表主要有4张表:Code会计科目表--GL_accvouch凭证及明细账--GL_accsum科目总账--GL_accass辅助总账。当我们遇到对账不平时,就先检查这四张表,一定要仔细检查哦!

1.Code会计科目表

影响到T3软件对账不平多是因为科目末级标志“bend”字段数值有误。0代表非末级,1代表末级。

2.GL_accvouch凭证及明细账

记录的是凭证的明细信息和期初余额录入的辅助核算明细信息,其中iperiod会计期间此字段值0为期初往来明细账,21为期初待核银行账,21为银行账科目调整前余额,1-12为1到12个会计期初的凭证及明细。

3.GL_accsum科目总账

在凭证记账时,记录各个科目的金额合计信息,无区分辅助核算信息,每个科目在此表中有1-12会计期间12行记录。

4.GL_accass辅助总账

在凭证记账时,记录各个科目各个辅助核算信息的金额合计,区分辅助核算信息,每个辅助核算档案,在此表中会有12行记录单据计算“科目+辅助核算”的金额合计。


常见的对账不平现象:

1.科目末级标志有误,从Code表中进行查看和修改,也可以到支持网中使用维护工具进行处理。

2.期初余额先录入金额然后强行修改科目辅助核算信息造成期初余额明细金额与科目总金额不符,这种情况下或以将科目的期初明细删除掉,然后暂时取消辅助核算,将期初总值删除,然后在挂上辅助核算后从期初开始重新录入。

3.使用一段时间辅助核算后,修改辅助核算信息在做一点时间凭证后,又将辅助核算信息修改回去,这种情况下需要将所有凭证反记账,将所有涉及此科目的凭证辅助核算进行修改,同时期初也修改,然后在记账等操作。

4.GL_accass或GL_accsum对应的科目信息不足12行获证对于12行记录,这种情况下可以通过反结账反记账的方式,重写GL_accass或GL_accsum表。





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